有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(平成16年 9月16日)	34,994	35,059	5,379	5,389
第10期	(平成17年 3月16日)	32,892	32,950	5,653	5,663
第11期	(平成17年 9月16日)	33,469	33,522	6,255	6,265
第12期	(平成18年 3月16日)	37,960	38,009	7,650	7,660
第13期	(平成18年 9月19日)	34,408	34,455	7,313	7,323
第14期	(平成19年 3月16日)	31,868	31,910	7,516	7,526
第15期	(平成19年 9月18日)	26,836	26,876	6,735	6,745
第16期	(平成20年 3月17日)	16,015	16,047	5,008	5,018
第17期	(平成20年 9月16日)	12,771	12,797	4,819	4,829
第18期	(平成21年 3月16日)	8,411	8,437	3,238	3,248
第19期	(平成21年 9月16日)	10,388	10,413	4,171	4,181
第20期	(平成22年 3月16日)	10,326	10,349	4,322	4,332
第21期	(平成22年 9月16日)	8,719	8,741	3,832	3,842
第22期	(平成23年 3月16日)	8,488	8,510	3,850	3,860
第23期	(平成23年 9月16日)	7,689	7,710	3,657	3,667
第24期	(平成24年 3月16日)	8,103	8,123	4,016	4,026
第25期	(平成24年 9月18日)	6,804	6,824	3,619	3,629
第26期	(平成25年 3月18日)	6,911	6,926	4,797	4,807
第27期	(平成25年 9月17日)	7,827	7,840	5,757	5,767
第28期	(平成26年 3月17日)	7,401	7,414	5,725	5,735
平成25年 3月末日		7,086	―	4,929	―
4月末日		7,827	―	5,563	―
5月末日		7,706	―	5,517	―
6月末日		7,614	―	5,486	―
7月末日		7,538	―	5,487	―
8月末日		7,342	―	5,380	―
9月末日		7,982	―	5,878	―
10月末日		7,877	―	5,842	―
11月末日		8,292	―	6,226	―
12月末日		8,576	―	6,556	―
平成26年 1月末日		8,067	―	6,141	―
2月末日		7,935	―	6,026	―
3月末日		7,628	―	5,907	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。