有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額に、(b)により計算した額を加減して得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
(a)信託財産の純資産総額に応じて、段階的に下記の料率を乗じて得た額とします。

純資産総額	信託報酬率
1,000億円以下の部分に対して	年1.7280%(税抜1.6000%)
1,000億円超2,000億円以下の部分に対して	年1.7064%(税抜1.5800%)
2,000億円超の部分に対して	年1.6848%(税抜1.5600%)

(b)基準日(当該日の23営業日前)から当該日の前営業日までの期間における、分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)の騰落率と、同期間の日経平均株価指数の騰落率の差(以下「実績差」といいます。)に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。ただし、当該日が休業日のときは、前営業日と同額とします。なお、当該日が平成12年5月11日以前のときは、零とします。(委託会社の信託報酬に限り適用します。)

実績差が2.0%以上のとき	年1.620%(税抜1.500%)を加える
実績差が1.0%以上2.0%未満のとき	年0.540%(税抜0.500%)を加える
実績差が-1.0%超1.0%未満のとき	零
実績差が-1.0%以下のとき	年0.216%(税抜0.200%)を減じる

b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成27年3月末現在の料率、支払先および配分は、以下の通りです。

信託報酬率 (純資産総額に応じて)	1,000億円以下の部分に対して	1.5120%～3.3480%(税込) (1.4000%～3.1000%(税抜))
	1,000億円超2,000億円以下の 部分に対して	1.4904%～3.3264%(税込) (1.3800%～3.0800%(税抜))
	2,000億円超の部分に対して	1.4688%～3.3048%(税込) (1.3600%～3.0600%(税抜))

各支払先の配分(税抜)は次の通りです。

委託会社	基本報酬	実績差*	実績報酬	実績報酬を 加減した報酬
	0.500%	2.0%以上のとき	+1.500%	2.000%
		1.0%以上2.0%未満のとき	+0.500%	1.000%
		-1.0%超1.0%未満のとき	零	0.500%
		-1.0%以下のとき	-0.200%	0.300%
受託会社 (純資産総額 に応じて)	1,000億円以下の部分に対して			0.100%
	1,000億円超2,000億円以下の部分に対して			0.080%
	2,000億円超の部分に対して			0.060%
販売会社	1.000%

* 委託会社の信託報酬は、前記の実績差に応じた信託報酬が加減されます。
※ 上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
<上記各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>

委託会社	ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

1万口あたりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額×(ファンドの純資産総額および実績差に応じた)信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。また、ファンドは信託報酬に実績報酬制を導入しているため、当ファンドの実績により信託報酬率は変わります。