三菱UFJ日本バランス20の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,422,634 | 7,380,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,466,984 | 901,736,749 |
| 未収入金 | 31,990 | － |
| 未収利息 | 112 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,023,921,720 | 909,116,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,023,921,720 | 909,116,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 326,372 | 278,222 |
| 未払委託者報酬 | 5,657,041 | 4,822,422 |
| その他未払費用 | 42,370 | 36,109 |
| 流動負債合計 | 6,025,783 | 5,136,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,025,783 | 5,136,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,694,571 | 1,099,334,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,798,634 | -195,354,127 |
| （分配準備積立金） | 49,940,256 | 48,527,991 |
| 元本等合計 | 1,017,895,937 | 903,980,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,017,895,937 | 903,980,024 |
| 負債純資産合計 | 1,023,921,720 | 909,116,777 |
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