三菱UFJ日本バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,032 | 3,787,629 |
| 親投資信託受益証券 | 482,672,976 | 424,486,404 |
| 未収入金 | 15,725 | 1,074,812 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 486,703,739 | 429,348,850 |
| 資産の部合計 | 486,703,739 | 429,348,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 190,402 | 1,103,064 |
| 未払受託者報酬 | 157,534 | 147,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,520 | 2,552,647 |
| その他未払費用 | 6,766 | 6,316 |
| 流動負債計 | 3,085,222 | 3,809,296 |
| 負債の部合計 | 3,085,222 | 3,809,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,908,253 | 431,984,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,289,736 | -6,445,209 |
| （分配準備積立金） | 36,298,264 | 30,749,088 |
| 元本等合計 | 483,618,517 | 425,539,554 |
| 純資産の部合計 | 483,618,517 | 425,539,554 |
| 負債・純資産合計 | 486,703,739 | 429,348,850 |
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