- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第18期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,007,524 | 5,216,474 |
| 親投資信託受益証券 | 327,040,805 | 285,341,102 |
| 流動資産合計 | 333,048,329 | 290,557,576 |
| 資産合計 | 333,048,329 | 290,557,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,217,036 | 2,775,667 |
| 未払受託者報酬 | 107,950 | 95,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,105 | 1,659,306 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 4,605 | 4,087 |
| 流動負債合計 | 5,200,702 | 4,534,795 |
| 負債合計 | 5,200,702 | 4,534,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,703,654 | 277,566,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,143,973 | 8,456,024 |
| (分配準備積立金) | 34,230,651 | 31,915,205 |
| 元本等合計 | 327,847,627 | 286,022,781 |
| 純資産合計 | 327,847,627 | 286,022,781 |
| 負債純資産合計 | 333,048,329 | 290,557,576 |
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