ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年3月17日
- 27億2709万
- 2009年3月16日 -73.86%
- 7億1285万
- 2010年3月16日 +19.53%
- 8億5208万
- 2010年9月16日 +4.28%
- 8億8853万
- 2011年3月16日 +26.34%
- 11億2253万
- 2011年9月16日 -61.06%
- 4億3715万
- 2012年3月16日 +112.59%
- 9億2935万
- 2012年9月16日 -61.1%
- 3億6148万
- 2013年3月18日 -16.27%
- 3億266万
個別
- 2013年3月18日
- 3億266万
- 2013年9月18日 +98.55%
- 6億94万
- 2014年3月17日 +210.2%
- 18億6411万
- 2014年9月17日 +4.52%
- 19億4838万
- 2015年3月16日 +114%
- 41億6952万
- 2015年9月16日 -62.87%
- 15億4797万
- 2016年3月16日 +90.03%
- 29億4160万
- 2016年9月16日 -86.75%
- 3億8986万
- 2017年3月16日 +178.9%
- 10億8733万
- 2017年9月16日 +2.28%
- 11億1213万
- 2018年3月16日 +124.99%
- 25億221万
- 2018年9月16日 -56.04%
- 10億9994万
- 2019年3月18日 +79.88%
- 19億7861万
- 2019年9月18日 -53.25%
- 9億2506万
- 2020年3月16日 +212.02%
- 28億8643万
- 2021年9月16日 -19.76%
- 23億1596万
- 2022年3月16日 +85.11%
- 42億8706万
- 2022年9月16日 -66.85%
- 14億2103万
- 2023年3月16日 +123.56%
- 31億7686万
- 2023年9月16日 -37.7%
- 19億7904万
- 2024年3月18日 +96.62%
- 38億9122万
- 2024年9月18日 -29.69%
- 27億3586万
- 2025年3月17日 +80.1%
- 49億2736万
- 2025年9月17日 -52.09%
- 23億6048万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/16 9:13
第24期自 2023年 3月17日至 2024年 3月18日 第25期自 2024年 3月19日至 2025年 3月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,211,045,977 6,763,211,223 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,891,228,797 4,927,365,456 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,891,228,797 4,927,365,456 分配金 8,742,268,129 2,409,624,820
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
