ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 3月19日至 2025年 3月17日	第26期自 2025年 3月18日至 2026年 3月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,763,211,223	4,491,564,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,365,456	5,068,491,417
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,365,456	5,068,491,417
分配金	2,409,624,820	5,602,859,100

2026/06/15 9:30