ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 通期
個別
- 2008年3月17日
- 1913万
- 2009年3月16日
- -3億9864万
- 2010年3月16日
- 25億9513万
- 2011年3月16日 -87.69%
- 3億1949万
- 2012年3月16日
- -2億3183万
- 2013年3月18日 -109.04%
- -4億8463万
個別
- 2013年3月18日
- -4億8463万
- 2014年3月17日
- 19億5790万
- 2015年3月16日 -6.23%
- 18億3594万
- 2016年3月16日
- -5億922万
- 2017年3月16日
- 7億2694万
- 2018年3月16日 +21.14%
- 8億8061万
- 2019年3月18日
- -2億2734万
- 2020年3月16日
- 3億261万
- 2021年3月16日 +999.99%
- 36億4626万
- 2022年3月16日 -79.22%
- 7億5769万
- 2023年3月16日 +26.76%
- 9億6044万
- 2024年3月18日 +114.06%
- 20億5592万
- 2025年3月17日 -74.58%
- 5億2254万
- 2026年3月16日 +75.69%
- 9億1808万
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