有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
②【分配の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第17計算期間 | 2016年 3月17日～2017年 3月16日 | 1,300 |
| 第18計算期間 | 2017年 3月17日～2018年 3月16日 | 600 |
| 第19計算期間 | 2018年 3月17日～2019年 3月18日 | 0 |
| 第20計算期間 | 2019年 3月19日～2020年 3月16日 | 0 |
| 第21計算期間 | 2020年 3月17日～2021年 3月16日 | 3,200 |
| 第22計算期間 | 2021年 3月17日～2022年 3月16日 | 100 |
| 第23計算期間 | 2022年 3月17日～2023年 3月16日 | 300 |
| 第24計算期間 | 2023年 3月17日～2024年 3月18日 | 1,900 |
| 第25計算期間 | 2024年 3月19日～2025年 3月17日 | 500 |
| 第26計算期間 | 2025年 3月18日～2026年 3月16日 | 1,200 |
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