有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
③【収益率の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第17計算期間 | 2016年 3月17日～2017年 3月16日 | 23.7 |
| 第18計算期間 | 2017年 3月17日～2018年 3月16日 | 11.1 |
| 第19計算期間 | 2018年 3月17日～2019年 3月18日 | △3.8 |
| 第20計算期間 | 2019年 3月19日～2020年 3月16日 | △25.4 |
| 第21計算期間 | 2020年 3月17日～2021年 3月16日 | 76.4 |
| 第22計算期間 | 2021年 3月17日～2022年 3月16日 | 1.2 |
| 第23計算期間 | 2022年 3月17日～2023年 3月16日 | 5.6 |
| 第24計算期間 | 2023年 3月17日～2024年 3月18日 | 29.4 |
| 第25計算期間 | 2024年 3月19日～2025年 3月17日 | 6.0 |
| 第26計算期間 | 2025年 3月18日～2026年 3月16日 | 14.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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