有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額(2024年3月末現在)
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>

①名称	②資本金の額 (単位:百万円)	③事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	同上
安藤証券株式会社	2,280	同上
岩井コスモ証券株式会社	13,500	同上
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	同上
SMBC日興証券株式会社	135,000	同上
株式会社SBI証券	54,323	同上
FFG証券株式会社	3,000	同上
岡三証券株式会社	5,000	同上
岡三にいがた証券株式会社	852	同上
極東証券株式会社	5,251	同上
株式会社証券ジャパン	3,000	同上
株式会社スマートプラス	100	同上
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000	同上
立花証券株式会社	6,695	同上
東海東京証券株式会社	6,000	同上
日産証券株式会社	1,500	同上
ニュース証券株式会社	1,000	同上
野村證券株式会社	10,000	同上
PWM日本証券株式会社	3,000	同上
広田証券株式会社	600	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
PayPay証券株式会社	100	同上
松井証券株式会社	11,945	同上
マネックス証券株式会社	13,195	同上
丸八証券株式会社	3,751	同上
みずほ証券株式会社	125,167	同上
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	同上
水戸証券株式会社	12,272	同上
むさし証券株式会社	5,000	同上
山和証券株式会社	585	同上
楽天証券株式会社	19,495	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
ワイエム証券株式会社	1,270	同上
株式会社愛媛銀行	21,367	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北日本銀行	7,761	同上
株式会社紀陽銀行	80,096	同上
株式会社熊本銀行	10,000	同上
株式会社高知銀行	15,444	同上
株式会社三十三銀行	37,461	同上
株式会社滋賀銀行	33,076	同上
株式会社静岡銀行	90,845	同上
株式会社十八親和銀行	36,878	同上
株式会社常陽銀行	85,113	同上
スルガ銀行株式会社	30,043	同上
ソニー銀行株式会社	38,500	同上
株式会社大光銀行	10,000	同上
株式会社但馬銀行	5,481	同上
株式会社千葉興業銀行	62,120	同上
株式会社福岡銀行	82,329	同上
PayPay銀行株式会社	72,216	同上
株式会社みずほ銀行	1,404,065	同上
株式会社南日本銀行	13,351	同上
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	同上
損害保険ジャパン株式会社	70,000	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社	101,994	同上
富国生命保険相互会社	128,000 (基金および基金償却積立金)	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
京都信用金庫	11,580 (出資の総額)	信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注)資本金の額は、2024年3月末現在を記載しています。
<投資顧問会社>①名称
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
②資本金の額(2024年12月末現在)
3,967千米ドル(約627百万円)
(米ドルの円換算は、便宜上、2024年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=158円18銭)によります。)
③事業の内容
各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
<受託会社>ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
<投資顧問会社>委託会社から当ファンドのマザーファンドの運用指図(為替ヘッジを含む外貨建資産)に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
<受託会社>該当事項はありません。
<販売会社>該当事項はありません。
<投資顧問会社>該当事項はありません。