有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月30日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,159,008 | 12,456,364 |
| 株式 | 304,891,000 | 203,195,500 |
| 未収入金 | 8,996,527 | 1,708,971 |
| 未収配当金 | 2,928,500 | 2,974,862 |
| 流動資産合計 | 365,975,035 | 220,335,697 |
| 資産合計 | 365,975,035 | 220,335,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,023,434 | 1,861,039 |
| 未払受託者報酬 | 220,043 | 120,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,081,495 | 1,691,720 |
| その他未払費用 | 17,547 | 9,612 |
| 流動負債合計 | 10,342,519 | 3,683,138 |
| 負債合計 | 10,342,519 | 3,683,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,738,466 | 466,239,026 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,105,950 | -249,586,467 |
| （分配準備積立金） | 49,044,225 | 49,016,991 |
| 元本等合計 | 355,632,516 | 216,652,559 |
| 純資産合計 | 355,632,516 | 216,652,559 |
| 負債純資産合計 | 365,975,035 | 220,335,697 |
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