日本株バリュー・ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月10日
- 4466万
- 2008年12月10日 -17.76%
- 3673万
個別
- 2014年6月10日
- 2110万
- 2014年12月10日 +41.48%
- 2985万
- 2015年6月10日 +62.76%
- 4858万
- 2015年12月10日 +8.45%
- 5269万
- 2016年6月10日 -80.46%
- 1029万
- 2017年6月12日 +161.62%
- 2693万
- 2017年12月11日 -11.44%
- 2385万
- 2018年6月11日 -26.91%
- 1743万
- 2018年12月10日 -56.1%
- 765万
- 2020年6月10日 -88.06%
- 91万
- 2021年12月10日 +369.29%
- 428万
- 2022年6月10日 -42.21%
- 247万
- 2022年12月12日 +33.24%
- 330万
- 2023年6月12日 +315.28%
- 1370万
- 2023年12月11日 +5.33%
- 1443万
- 2024年6月10日 +83.33%
- 2647万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/09/09 9:06
第48期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日 第49期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,439,548 26,471,316 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,439,548 26,471,316 分配金 95,953,331 230,587,891
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