日本株バリュー・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月10日
- -2237万
- 2008年12月10日 -22.33%
- -2736万
- 2009年6月10日
- -256万
- 2009年12月10日 -322.78%
- -1084万
- 2010年6月10日
- 2807万
- 2010年12月10日
- -212万
- 2011年6月10日 -225.63%
- -691万
- 2011年12月12日 -34.85%
- -932万
- 2012年6月11日
- 470万
- 2012年12月10日 -58.18%
- 196万
- 2013年6月10日 +999.99%
- 2億2083万
- 2013年12月10日 -62.96%
- 8180万
個別
- 2013年12月10日
- 8180万
- 2014年6月10日 -98.9%
- 90万
- 2014年12月10日 +999.99%
- 2643万
- 2015年6月10日 +83.04%
- 4839万
- 2015年12月10日
- -969万
- 2016年6月10日 -17.84%
- -1141万
- 2016年12月12日
- 909万
- 2017年6月12日 -79.37%
- 187万
- 2017年12月11日 +936.98%
- 1946万
- 2018年6月11日 -86.01%
- 272万
- 2018年12月10日 -97.53%
- 67,258
- 2019年6月10日
- -10万
- 2019年12月10日
- 98万
- 2020年6月10日
- -203万
- 2020年12月10日
- -67万
- 2021年6月10日
- 526万
- 2021年12月10日 -64.31%
- 187万
- 2022年6月10日 -48.97%
- 95万
- 2022年12月12日
- -89万
- 2023年6月12日
- 288万
- 2023年12月11日 +92.86%
- 556万
- 2024年6月10日 +112.73%
- 1184万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/09/09 9:06
第48期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日 第49期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 168,818,972 432,742,956 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,568,415 11,845,874 期首剰余金又は期首欠損金(△) 264,416,999 392,210,116
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