日本株バリュー・ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月10日
- 51億1384万
- 2008年12月10日 -41.1%
- 30億1223万
- 2009年6月10日 +14.69%
- 34億5459万
- 2009年12月10日 -16.18%
- 28億9575万
- 2010年6月10日 -10.15%
- 26億178万
- 2010年12月10日 -2.34%
- 25億4085万
- 2011年6月10日 -20.39%
- 20億2267万
- 2011年12月12日 -15.05%
- 17億1828万
- 2012年6月11日 -10.73%
- 15億3388万
- 2012年12月10日 +1.51%
- 15億5707万
- 2013年6月10日 +78.18%
- 27億7446万
- 2013年12月10日 -4.54%
- 26億4836万
- 2014年6月10日 -9.64%
- 23億9298万
- 2014年12月10日 -11.57%
- 21億1614万
- 2015年6月10日 +0.2%
- 21億2031万
- 2015年12月10日 +3.98%
- 22億460万
- 2016年6月10日 -24.33%
- 16億6828万
- 2016年12月12日 +16.54%
- 19億4423万
- 2017年6月12日 -13.73%
- 16億7736万
- 2017年12月11日 -8.27%
- 15億3862万
- 2018年6月11日 -7.46%
- 14億2378万
- 2018年12月10日 -14.43%
- 12億1839万
- 2019年6月10日 -4.28%
- 11億6628万
- 2019年12月10日 +2.3%
- 11億9314万
- 2020年6月10日 -12.28%
- 10億4662万
- 2020年12月10日 +4.79%
- 10億9676万
- 2021年6月10日 +9.61%
- 12億212万
- 2021年12月10日 +2.58%
- 12億3309万
- 2022年6月10日 +4.59%
- 12億8971万
- 2022年12月12日 +3.3%
- 13億3234万
- 2023年6月12日 +8.8%
- 14億4956万
- 2023年12月11日 +21.62%
- 17億6297万
- 2024年6月10日 +16.98%
- 20億6229万
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