日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,905,463 | 24,322,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,007,251 | 2,190,234,719 |
| 未収入金 | 80,648 | 73,753,329 |
| 流動資産計 | 2,286,993,362 | 2,288,310,890 |
| 資産の部合計 | 2,286,993,362 | 2,288,310,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 61,463,233 |
| 未払解約金 | 70,574 | 201,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,860 | 1,268,649 |
| 未払委託者報酬 | 18,114,013 | 17,760,992 |
| 未払利息 | 20 | 58 |
| その他未払費用 | 33,581 | 32,922 |
| 流動負債計 | 19,512,048 | 80,727,014 |
| 負債の部合計 | 19,512,048 | 80,727,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,426,117 | 1,229,264,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 970,055,197 | 978,319,215 |
| （分配準備積立金） | 159,893,973 | 92,263,146 |
| 元本等合計 | 2,267,481,314 | 2,207,583,876 |
| 純資産の部合計 | 2,267,481,314 | 2,207,583,876 |
| 負債・純資産合計 | 2,286,993,362 | 2,288,310,890 |
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