日本・小型株・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月11日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月11日至 2022年12月12日	自 2022年12月13日至 2023年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7	45
有価証券売買等損益	143,337,339	104,366,929
営業収益合計	143,337,346	104,366,974
営業費用
支払利息	4,210	2,764
受託者報酬	1,268,649	1,190,269
委託者報酬	17,760,992	16,663,693
その他費用	32,922	30,888
営業費用合計	19,066,773	17,887,614
営業利益又は営業損失（△）	124,270,573	86,479,360
経常利益又は経常損失（△）	124,270,573	86,479,360
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	124,270,573	86,479,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,374,796	-330,757
中間剰余金又は中間欠損金（△）	978,319,215	995,090,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,493,024	42,250,873
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,493,024	42,250,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,661,550	70,496,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,661,550	70,496,608
分配金	61,463,233	41,792,877