日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,361,872 | 20,235,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,678,899 | 1,940,943,149 |
| 未収入金 | 16,196,327 | 47,065,016 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産計 | 1,890,237,098 | 2,008,243,407 |
| 資産の部合計 | 1,890,237,098 | 2,008,243,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,087,058 |
| 未払解約金 | 16,273,625 | 7,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,217 | 1,050,144 |
| 未払委託者報酬 | 14,871,028 | 14,701,941 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 27,554 | 27,247 |
| 流動負債計 | 32,234,430 | 62,873,734 |
| 負債の部合計 | 32,234,430 | 62,873,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,152,378 | 1,046,379,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,850,290 | 898,990,603 |
| （分配準備積立金） | 51,924,418 | 14,844,165 |
| 元本等合計 | 1,858,002,668 | 1,945,369,673 |
| 純資産の部合計 | 1,858,002,668 | 1,945,369,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,237,098 | 2,008,243,407 |
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