有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	537,083,110	3,455,377,896
	親投資信託受益証券 小計	537,083,110	3,455,377,896
	合計	537,083,110	3,455,377,896

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		78,931,063	207,263,345
株式		7,068,102,900	8,345,679,000
未収入金		33,983,914	10,884,972
未収配当金		39,340,490	6,019,060
流動資産合計		7,220,358,367	8,569,846,377
資産合計		7,220,358,367	8,569,846,377
負債の部
流動負債
未払金		18,176,379	31,365,809
未払解約金		1,574,033	813,077
未払利息		144	280
流動負債合計		19,750,556	32,179,166
負債合計		19,750,556	32,179,166
純資産の部
元本等
元本		1,362,391,464	1,327,043,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,838,216,347	7,210,623,956
元本等合計		7,200,607,811	8,537,667,211
純資産合計		7,200,607,811	8,537,667,211
負債純資産合計		7,220,358,367	8,569,846,377

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	期首	平成28年12月13日	平成29年6月13日
	期首元本額	1,738,095,526円	1,362,391,464円
	期首からの追加設定元本額	151,931,881円	289,434,256円
	期首からの一部解約元本額	527,635,943円	324,782,465円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	60,294,590円	41,297,978円
	日本・小型株・ファンド	421,138,427円	537,083,110円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	29,888,645円	23,759,583円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,500,458円	2,179,974円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	458,499,323円	399,694,964円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	389,070,021円	323,027,646円
	(合 計)	1,362,391,464円	1,327,043,255円
2	受益権の総数	1,362,391,464口	1,327,043,255口
3	1口当たり純資産額	5.2853円	6.4336円
	(1万口当たり純資産額)	(52,853円)	(64,336円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 )	( 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,428,317,552	1,308,871,496
合計	1,428,317,552	1,308,871,496

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1377	サカタのタネ	20,800	3,925.00	81,640,000
1429	日本アクア	44,600	521.00	23,236,600
1824	前田建設工業	115,100	1,634.00	188,073,400
1959	九電工	37,000	5,330.00	197,210,000
2815	アリアケジャパン	10,600	10,480.00	111,088,000
3569	セーレン	87,000	2,068.00	179,916,000
4094	日本化学産業	42,700	1,674.00	71,479,800
4187	大阪有機化学工業	72,500	1,281.00	92,872,500
4189	KHネオケム	14,500	2,704.00	39,208,000
4369	トリケミカル研究所	20,200	3,695.00	74,639,000
4461	第一工業製薬	99,000	807.00	79,893,000
4951	エステー	28,300	2,913.00	82,437,900
4974	タカラバイオ	56,200	1,501.00	84,356,200
4979	OATアグリオ	25,300	2,773.00	70,156,900
4527	ロート製薬	13,600	3,055.00	41,548,000
4552	JCRファーマ	26,500	4,835.00	128,127,500
4587	ペプチドリーム	33,900	3,635.00	123,226,500
4593	ヘリオス	55,000	1,589.00	87,395,000
4595	ミズホメディー	15,500	3,725.00	57,737,500
5011	ニチレキ	84,600	1,453.00	122,923,800
5282	ジオスター	27,000	789.00	21,303,000
5393	ニチアス	55,000	1,470.00	80,850,000
7943	ニチハ	31,200	4,335.00	135,252,000
3433	トーカロ	27,300	4,675.00	127,627,500
5975	東プレ	35,900	3,240.00	116,316,000
6258	平田機工	9,200	12,220.00	112,424,000
6264	マルマエ	58,200	1,503.00	87,474,600
6272	レオン自動機	75,600	1,714.00	129,578,400
6289	技研製作所	37,200	3,070.00	114,204,000
6315	TOWA	92,400	2,089.00	193,023,600
6516	山洋電気	14,900	7,970.00	118,753,000
6817	スミダコーポレーション	65,000	1,925.00	125,125,000
6859	エスペック	45,600	2,741.00	124,989,600
6904	原田工業	55,500	715.00	39,682,500
6920	レーザーテック	64,500	2,806.00	180,987,000
6958	日本シイエムケイ	69,300	1,003.00	69,507,900
6966	三井ハイテック	32,400	2,107.00	68,266,800
7220	武蔵精密工業	27,900	3,385.00	94,441,500
7246	プレス工業	142,700	667.00	95,180,900
7250	太平洋工業	67,300	1,605.00	108,016,500
7729	東京精密	42,200	4,625.00	195,175,000
7744	ノーリツ鋼機	92,900	2,348.00	218,129,200
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	28,500	1,271.00	36,223,500
7839	SHOEI	29,700	4,675.00	138,847,500
7867	タカラトミー	30,900	1,536.00	47,462,400
9090	丸和運輸機関	12,900	3,210.00	41,409,000
2484	夢の街創造委員会	9,100	1,885.00	17,153,500
3662	エイチーム	12,800	3,210.00	41,088,000
3762	テクマトリックス	34,900	1,762.00	61,493,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,100	8,370.00	42,687,000
3923	ラクス	25,400	2,308.00	58,623,200
3978	マクロミル	43,900	2,767.00	121,471,300
4348	インフォコム	40,700	2,534.00	103,133,800
9416	ビジョン	45,500	2,694.00	122,577,000
9449	GMOインターネット	45,500	1,920.00	87,360,000
9790	福井コンピュータホールディングス	12,600	3,565.00	44,919,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	22,000	3,605.00	79,310,000
7575	日本ライフライン	23,800	4,450.00	105,910,000
7600	日本エム・ディ・エム	42,200	887.00	37,431,400
3179	シュッピン	55,300	3,195.00	176,683,500
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	48,100	1,051.00	50,553,100
8282	ケーズホールディングス	14,700	3,030.00	44,541,000
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	43,000	2,798.00	120,314,000
2337	いちご	202,700	431.00	87,363,700
3288	オープンハウス	27,500	5,540.00	152,350,000
8914	エリアリンク	39,100	2,338.00	91,415,800
2127	日本M&Aセンター	14,800	5,590.00	82,732,000
2146	UTグループ	52,200	2,960.00	154,512,000
2151	タケエイ	29,500	1,301.00	38,379,500
2170	リンクアンドモチベーション	34,600	860.00	29,756,000
2183	リニカル	53,700	1,592.00	85,490,400
2398	ツクイ	136,000	1,013.00	137,768,000
2412	ベネフィット・ワン	7,800	2,258.00	17,612,400
2462	ライク	39,400	2,347.00	92,471,800
2475	WDBホールディングス	39,300	3,465.00	136,174,500
4343	イオンファンタジー	9,100	4,780.00	43,498,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	78,300	1,146.00	89,731,800
4771	エフアンドエム	30,900	1,045.00	32,290,500
4849	エン・ジャパン	34,100	4,990.00	170,159,000
6055	ジャパンマテリアル	37,300	3,545.00	132,228,500
6058	ベクトル	55,200	1,648.00	90,969,600
6194	アトラエ	14,100	7,170.00	101,097,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	110,700	2,011.00	222,617,700
6541	グレイステクノロジー	4,400	8,980.00	39,512,000
9672	東京都競馬	10,600	3,855.00	40,863,000
9678	カナモト	10,600	3,580.00	37,948,000
9716	乃村工藝社	30,100	2,572.00	77,417,200
9757	船井総研ホールディングス	23,800	3,725.00	88,655,000
	合 計	3,824,500	―	8,345,679,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。