有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	11,427,436,400	98.30
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	197,153,970	1.70
純資産総額		11,624,590,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	Sansan	情報・通信業	197,300	1,522.00	300,290,600	1,599.00	315,482,700	2.71
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,300	27,320.00	281,396,000	29,500.00	303,850,000	2.61
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	116,400	2,498.00	290,767,200	2,464.00	286,809,600	2.47
日本	株式	アダストリア	小売業	76,700	3,760.00	288,392,000	3,475.00	266,532,500	2.29
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	55,100	4,100.00	225,910,000	4,655.00	256,490,500	2.21
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	88,400	2,703.00	238,945,200	2,884.00	254,945,600	2.19
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	171,600	1,581.00	271,299,600	1,403.50	240,840,600	2.07
日本	株式	メイコー	電気機器	55,000	3,910.00	215,050,000	4,170.00	229,350,000	1.97
日本	株式	デクセリアルズ	化学	53,700	4,170.00	223,929,000	4,126.00	221,566,200	1.91
日本	株式	住友ベークライト	化学	28,400	7,234.00	205,445,600	7,403.00	210,245,200	1.81
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	88,100	2,288.00	201,572,800	2,379.00	209,589,900	1.80
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	71,500	2,807.00	200,700,500	2,897.00	207,135,500	1.78
日本	株式	Appier Group	情報・通信業	109,600	1,513.00	165,824,800	1,850.00	202,760,000	1.74
日本	株式	大阪ソーダ	化学	20,200	9,580.00	193,516,000	9,680.00	195,536,000	1.68
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	110,100	1,747.00	192,344,700	1,752.00	192,895,200	1.66
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	21,400	8,040.00	172,056,000	8,980.00	192,172,000	1.65
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	359,400	435.00	156,339,000	527.00	189,403,800	1.63
日本	株式	トプコン	精密機器	122,700	1,481.50	181,780,050	1,520.00	186,504,000	1.60
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	99,300	1,684.00	167,221,200	1,823.00	181,023,900	1.56
日本	株式	九電工	建設業	35,200	4,941.00	173,923,200	5,086.00	179,027,200	1.54
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	70,800	2,432.00	172,185,600	2,510.00	177,708,000	1.53
日本	株式	前田工繊	その他製品	57,900	3,045.00	176,305,500	3,035.00	175,726,500	1.51
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	95,700	1,790.00	171,303,000	1,833.00	175,418,100	1.51
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	50,400	3,250.00	163,800,000	3,390.00	170,856,000	1.47
日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	54,600	3,855.00	210,483,000	3,110.00	169,806,000	1.46
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	28,900	5,040.00	145,656,000	5,840.00	168,776,000	1.45
日本	株式	わらべや日洋ホールディングス	食料品	48,900	3,639.53	177,973,303	3,425.00	167,482,500	1.44
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	56,300	2,777.00	156,345,100	2,965.00	166,929,500	1.44
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	33,300	4,767.00	158,741,100	4,951.00	164,868,300	1.42
日本	株式	日本瓦斯	小売業	68,100	2,354.00	160,307,400	2,327.50	158,502,750	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.88
	建設業	3.61
	食料品	4.61
	繊維製品	0.74
	化学	7.47
	医薬品	1.03
	ガラス・土石製品	5.52
	金属製品	0.38
	機械	5.63
	電気機器	8.05
	輸送用機器	1.13
	精密機器	3.10
	その他製品	4.51
	陸運業	0.58
	情報・通信業	20.95
	卸売業	3.44
	小売業	10.11
	銀行業	1.03
	保険業	1.26
	その他金融業	2.68
	不動産業	1.84
	サービス業	9.77
	小計	98.30
合計		98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。