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第47期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)で絞込み

個別

2022年12月12日: 10億219万
2023年6月12日 +13.5%: 11億3749万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 6月12日現在]
純資産合計	7,935,926,932
負債純資産合計	8,069,282,179

注記表

2023/09/11 9:29

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 6月12日現在]
純資産合計	15,122,219,538
負債純資産合計	15,190,722,917

注記表

2023/09/11 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 6月12日現在]
純資産合計	11,533,759,679
負債純資産合計	11,590,020,127

注記表

2023/09/11 9:29

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