有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	249,365,028	2.1583 2.2045	538,205,916 549,725,204	― ―	44.86
日本	日本株グロース・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	622,588,635	0.7500 0.7665	466,941,546 477,214,188	― ―	38.94
日本	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	72,401,284	2.5958 2.7277	187,941,455 197,488,982	― ―	16.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。