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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/09 10:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 28 期自平成25年 6月11日至平成25年12月10日	第 29 期自平成25年12月11日至平成26年 6月10日
営業収益
	受取利息	2,035	1,651
	有価証券売買等損益	203,094,241	△1,267,368
	営業収益合計	203,096,276	△1,265,717
営業費用
	受託者報酬	687,954	639,501
	委託者報酬	9,631,283	8,952,988
	その他費用	17,820	16,569
	営業費用合計	10,337,057	9,609,058
営業利益		192,759,219	△10,874,775
経常利益		192,759,219	△10,874,775
当期純利益		192,759,219	△10,874,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		19,958,511	△764,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△226,321,226	△19,015,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,008,412	1,451,846
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,008,412	1,451,846
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,503,892	958,830
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,503,892	958,830
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,015,998	△28,633,564

開示資料

決算

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