有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 第 29 期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,035 | 1,651 | |
| 有価証券売買等損益 | 203,094,241 | △1,267,368 | |
| 営業収益合計 | 203,096,276 | △1,265,717 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 687,954 | 639,501 | |
| 委託者報酬 | 9,631,283 | 8,952,988 | |
| その他費用 | 17,820 | 16,569 | |
| 営業費用合計 | 10,337,057 | 9,609,058 | |
| 営業利益 | 192,759,219 | △10,874,775 | |
| 経常利益 | 192,759,219 | △10,874,775 | |
| 当期純利益 | 192,759,219 | △10,874,775 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,958,511 | △764,193 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △226,321,226 | △19,015,998 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,008,412 | 1,451,846 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,008,412 | 1,451,846 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,503,892 | 958,830 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,503,892 | 958,830 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,015,998 | △28,633,564 | |
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