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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,465,737,905
Ⅱ 負債総額	165,739,390
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,299,998,515
Ⅳ 発行済口数	7,685,226,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499
(10,000口当たり)	(9,499	)

開示資料

決算

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