- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,212,987,661 | |
| Ⅱ 負債総額 | 82,139,210 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,130,848,451 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,232,779,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5955 | |
| (10,000口当たり) | (65,955 | ) |