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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	9,565,692,325
Ⅱ 負債総額	420,753,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,144,939,067
Ⅳ 発行済口数	2,842,140,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2176 ( 1万口当たり 32,176	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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