有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 73,469,850 | 70,744,145 |
株式 | 4,156,402,280 | 4,025,847,030 |
投資証券 | 119,909,500 | 114,669,700 |
未収入金 | 217,411,051 | 90,011,442 |
未収配当金 | 51,158,733 | 7,052,458 |
流動資産計 | 4,618,351,414 | 4,308,324,775 |
資産の部合計 | 4,618,351,414 | 4,308,324,775 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 219,804,109 | 69,454,253 |
未払解約金 | 16,415,568 | 1,022,874 |
未払受託者報酬 | 2,426,950 | 2,410,017 |
未払委託者報酬 | 33,977,214 | 33,740,189 |
未払利息 | 35 | 16 |
その他未払費用 | 63,041 | 62,599 |
流動負債計 | 272,686,917 | 106,689,948 |
負債の部合計 | 272,686,917 | 106,689,948 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,256,357,185 | 3,230,430,396 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,089,307,312 | 971,204,431 |
(分配準備積立金) | 96,392 | 34,444 |
元本等合計 | 4,345,664,497 | 4,201,634,827 |
純資産の部合計 | 4,345,664,497 | 4,201,634,827 |
負債・純資産合計 | 4,618,351,414 | 4,308,324,775 |