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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/09 10:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	13,061,600,956
Ⅱ 負債総額	49,240,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,012,360,374
Ⅳ 発行済口数	9,616,710,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3531 ( 1万口当たり 13,531	)

開示資料

決算

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