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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/09 12:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日	第39期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
営業収益
受取配当金	85,745,883	97,932,365
受取利息	77	15
有価証券売買等損益	△785,848,076	△163,305,124
その他収益	77,368	78,880
営業収益合計	△700,024,748	△65,293,864
営業費用
支払利息	20,959	13,668
受託者報酬	3,009,868	2,659,358
委託者報酬	42,138,109	37,230,984
その他費用	78,334	69,401
営業費用合計	45,247,270	39,973,411
営業利益又は営業損失(△)	△745,272,018	△105,267,275
経常利益又は経常損失(△)	△745,272,018	△105,267,275
当期純利益又は当期純損失(△)	△745,272,018	△105,267,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,034,478	597,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,074,104,335	1,202,222,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,272,270	34,356,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,272,270	34,356,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,150,677	47,584,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,150,677	47,584,533
分配金	86,766,282	80,194,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,202,222,106	1,002,934,543

開示資料

決算

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