- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年12月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 6,172,105,330 | 96.74 | |
| 投資証券 | 日本 | 130,326,500 | 2.04 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 77,689,858 | 1.22 | |
| 純資産総額 | 6,380,121,688 | 100.00 | ||