- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
中間財務諸表
【東京海上日本株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上日本株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月21日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 338,561,069 | 314,936,613 | |||
| 未収入金 | 4,511,531 | 11,723,264 | |||
| 流動資産合計 | 343,072,600 | 326,659,877 | |||
| 資産合計 | 343,072,600 | 326,659,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 969,410 | 8,283,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,592 | 177,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,286,592 | 3,191,841 | |||
| その他未払費用 | 72,937 | 70,836 | |||
| 流動負債合計 | 4,511,531 | 11,723,264 | |||
| 負債合計 | 4,511,531 | 11,723,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 385,238,845 | ※1 325,478,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △46,677,776 | ※2 △10,542,202 | |||
| (分配準備積立金) | 39,351,193 | 33,037,129 | |||
| 元本等合計 | 338,561,069 | 314,936,613 | |||
| 純資産合計 | 338,561,069 | 314,936,613 | |||
| 負債純資産合計 | 343,072,600 | 326,659,877 | |||
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