東京海上日本株TOPIXファンドの流動資産の推移 - 四半期

【期間】

個別

2009年3月23日: 9億7296万
2010年3月23日 +25.31%: 12億1925万
2010年9月23日 -1.37%: 12億253万
2011年3月22日 +0.04%: 12億304万
2012年3月21日 +6.25%: 12億7829万
2013年3月21日 +14.98%: 14億6977万
2014年3月20日 -43.34%: 8億3272万
2014年9月20日 -17.59%: 6億8623万
2015年3月20日 -5.8%: 6億4640万
2015年9月20日 -10.15%: 5億8079万
2016年3月22日 -12.22%: 5億982万
2016年9月22日 -1.3%: 5億320万
2017年3月21日 -6.7%: 4億6950万
2017年9月21日 -5.58%: 4億4328万
2018年3月20日 -1.43%: 4億3694万
2018年9月20日 +3.28%: 4億5127万
2019年3月20日 -16.02%: 3億7899万
2019年9月20日 -9.01%: 3億4484万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

	2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,186,229,251	2,415,736,420

e border="0" width="616"> 2019年 3月20日現在2019年 9月20日現在区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン 2,186,229,2512,415,736,420株式※238,530,201,18033,789,075,500派生商品評価勘定 ―67,342,000未収配当金 65,774,01915,809,762前払金 11,868,000―流動資産合計 40,794,072,45036,287,963,682資産合計 40,794,072,45036,287,963,682負債の部流動負債派生商品評価勘定 4,551,000―前受金 ―65,206,000未払金 228,480―未払解約金 190,623,190113,882,690未払利息 4,7394,915流動負債合計 195,407,409179,093,605負債合計 195,407,409179,093,605純資産の部元本等元本※130,954,355,87027,124,235,599剰余金剰余金又は欠損金(△) 9,644,309,1718,984,634,478元本等合計 40,598,665,04136,108,870,077純資産合計 40,598,665,04136,108,870,077負債純資産合計 40,794,072,45036,287,963,682

2019/12/20 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第34期自 2018年4月1日至 2019年3月31日

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。

e border="0" width="637">第34期
自 2018年4月1日

2019/12/20 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	16,828,496	17,817,927
未収入金	1,919	1,809
その他の流動資産	23,613	21,491
流動資産計	21,060,384	21,955,817

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2019/12/20 9:14