東京海上日本株TOPIXファンドの純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/20 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
負債合計		195,407,409	179,093,605
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">  2019年 3月20日現在2019年 9月20日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 2,186,229,2512,415,736,420株式※238,530,201,18033,789,075,500派生商品評価勘定 ―67,342,000未収配当金 65,774,01915,809,762前払金 11,868,000―流動資産合計 40,794,072,45036,287,963,682資産合計 40,794,072,45036,287,963,682負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 4,551,000―前受金 ―65,206,000未払金 228,480―未払解約金 190,623,190113,882,690未払利息 4,7394,915流動負債合計 195,407,409179,093,605負債合計 195,407,409179,093,605純資産の部   元本等   元本※130,954,355,87027,124,235,599剰余金   剰余金又は欠損金(△) 9,644,309,1718,984,634,478元本等合計 40,598,665,04136,108,870,077純資産合計 40,598,665,04136,108,870,077負債純資産合計 40,794,072,45036,287,963,682 

2019/12/20 9:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	184	2,791,333
単位型公社債投資信託	2	7,083
単位型株式投資信託	4	15,595
合計	190	2,814,011

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1842,791,333単位型公社債投資信託27,083単位型株式投資信託415,595合計1902,814,011

2019/12/20 9:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△64,963	△0.01
合計(純資産総額)		340,551,047	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本340,616,010100.01コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△64,963△0.01合計(純資産総額)340,551,047100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2019/12/20 9:14

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 412,429,143当期末残高2,000,000400,000400,000500,0003816,414,098 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	14,485,034	16,885,034	2,011	2,011	16,887,045
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,784,014	△ 1,784,014			△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,213,116	4,213,116			4,213,116
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			565	565	565
当期変動額合計	2,429,102	2,429,102	565	565	2,429,667
当期末残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2019/12/20 9:14

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                               110,003円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     19,316,713千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,213,116千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,213,116千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第33期
(自 2017年4月1日

2019/12/20 9:14

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2019/12/20 9:14

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		5,032,123		4,510,272
純資産の部
株主資本		19,314,136		20,775,924

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2019/12/20 9:14