有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

【提出】
2014年6月20日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年3月22日
至 2013年3月21日
自 2013年3月22日
至 2014年3月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益253,865,310206,445,863
営業収益合計253,865,310206,445,863
営業費用
受託者報酬1,433,0741,196,808
委託者報酬8,120,5976,781,854
その他費用420,000405,356
営業費用合計9,973,6718,384,018
営業利益又は営業損失(△)243,891,639198,061,845
経常利益又は経常損失(△)243,891,639198,061,845
当期純利益又は当期純損失(△)243,891,639198,061,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-77,651,760169,271,196
中間剰余金又は中間欠損金(△)-638,528,001-253,444,588
剰余金増加額又は欠損金減少額1,546,736,848592,461,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,546,736,848592,461,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額1,487,028,700236,169,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,487,028,700236,169,077
分配金