東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,000 |
| 親投資信託受益証券 | 819,538,439 | 685,689,887 |
| 未収入金 | 13,185,547 | 505,277 |
| 流動資産計 | 832,723,986 | 686,235,164 |
| 資産の部合計 | 832,723,986 | 686,235,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,596,864 | 4,861,956 |
| 未払受託者報酬 | 509,002 | 353,376 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,325 | 2,002,368 |
| その他未払費用 | 195,356 | 156,960 |
| 流動負債計 | 13,185,547 | 7,374,660 |
| 負債の部合計 | 13,185,547 | 7,374,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,983,027 | 759,057,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,444,588 | -80,197,451 |
| （分配準備積立金） | 104,717,233 | 68,821,726 |
| 元本等合計 | 819,538,439 | 678,860,504 |
| 純資産の部合計 | 819,538,439 | 678,860,504 |
| 負債・純資産合計 | 832,723,986 | 686,235,164 |
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