有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【提出】
- 2014/06/20 9:32
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- 【項目】
- 46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) |
| 1 | TMA日本株TOPIXマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 869,717,356 | 0.8385 | 729,326,176 | 0.8591 | 747,174,180 | 100.08 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合 計 | 100.08 |