モルガン・スタンレー・ジャパン・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,795 | 337,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,488,958 | 1,548,981,608 |
| 流動資産合計 | 1,405,724,753 | 1,549,319,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,405,724,753 | 1,549,319,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 672,380 | 643,260 |
| 未払委託者報酬 | 13,615,684 | 13,025,945 |
| その他未払費用 | 1,384,482 | 1,227,305 |
| 流動負債合計 | 15,672,546 | 14,896,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,672,546 | 14,896,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,038,578 | 2,684,844,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,804,986,371 | -1,150,421,341 |
| （分配準備積立金） | 145,562,691 | 122,530,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,390,052,207 | 1,534,422,751 |
| 負債純資産合計 | 1,405,724,753 | 1,549,319,261 |
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