日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,184,186 | 184,558,187 |
| 株式 | 13,334,779,570 | 12,028,639,540 |
| 未収入金 | 367,995,431 | 237,490,351 |
| 未収配当金 | 90,807,825 | 79,067,200 |
| 未収利息 | 200 | 288 |
| 流動資産計 | 13,963,767,212 | 12,529,755,566 |
| 資産の部合計 | 13,963,767,212 | 12,529,755,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 313,998,802 | 223,196,084 |
| 未払解約金 | 65,238,156 | 9,514,833 |
| 未払受託者報酬 | 6,624,191 | 6,814,447 |
| 未払委託者報酬 | 116,107,838 | 120,061,377 |
| その他未払費用 | 339,707 | 351,172 |
| 流動負債計 | 502,308,694 | 359,937,913 |
| 負債の部合計 | 502,308,694 | 359,937,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,836,642,268 | 17,731,987,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,375,183,750 | -5,562,169,831 |
| （分配準備積立金） | 9,569,869,255 | 8,981,605,780 |
| 元本等合計 | 13,461,458,518 | 12,169,817,653 |
| 純資産の部合計 | 13,461,458,518 | 12,169,817,653 |
| 負債・純資産合計 | 13,963,767,212 | 12,529,755,566 |
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