日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,460,556 | 5,171,183 |
| 株式 | 8,317,901,010 | 8,071,571,810 |
| 未収配当金 | 67,968,580 | 43,786,620 |
| 未収利息 | 210 | 33 |
| 流動資産計 | 8,481,330,356 | 8,120,529,646 |
| 資産の部合計 | 8,481,330,356 | 8,120,529,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,718,793 | 3,920,138 |
| 未払受託者報酬 | 4,813,149 | 22,326 |
| 未払委託者報酬 | 80,380,574 | 372,108 |
| その他未払費用 | 192,469 | 992 |
| 流動負債計 | 93,104,985 | 4,315,564 |
| 負債の部合計 | 93,104,985 | 4,315,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,726,859,121 | 6,507,470,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,661,366,250 | 1,608,744,016 |
| （分配準備積立金） | 3,737,267,182 | 3,612,497,645 |
| 元本等合計 | 8,388,225,371 | 8,116,214,082 |
| 純資産の部合計 | 8,388,225,371 | 8,116,214,082 |
| 負債・純資産合計 | 8,481,330,356 | 8,120,529,646 |
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