- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
| Ⅰ 資産総額 | 8,728,282,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,203,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,723,078,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,764,285,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5133 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,728,282,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,203,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,723,078,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,764,285,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5133 | 円 |
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