三井住友・外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,241 | 3,331 |
| 親投資信託受益証券 | 2,173,730,466 | 2,124,854,646 |
| 未収入金 | － | 2,302,145 |
| 流動資産合計 | 2,173,733,707 | 2,127,160,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,173,733,707 | 2,127,160,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,302,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,430 | 1,257,622 |
| 未払委託者報酬 | 10,347,386 | 10,060,996 |
| その他未払費用 | 51,681 | 50,245 |
| 流動負債合計 | 11,692,497 | 13,671,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,692,497 | 13,671,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,736,137 | 2,446,008,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -510,694,927 | -332,519,154 |
| 元本等合計 | 2,162,041,210 | 2,113,489,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,162,041,210 | 2,113,489,114 |
| 負債純資産合計 | 2,173,733,707 | 2,127,160,122 |
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