三井住友・NEO[ネオ]ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 341,305 | 317,887 |
| コール・ローン | 297,554,574 | 65,630,265 |
| 株式 | 1,158,357,400 | 1,237,062,000 |
| 未収入金 | － | 29,491,210 |
| 未収配当金 | 11,874,920 | 8,303,470 |
| 未収利息 | 3,260 | 143 |
| 差入委託証拠金 | 16,290,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,484,421,459 | 1,340,804,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,484,421,459 | 1,340,804,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,013,068 | － |
| 未払金 | － | 20,841,973 |
| 未払解約金 | 9,138,183 | 9,742,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,567 | 768,051 |
| 未払委託者報酬 | 17,737,058 | 12,288,706 |
| その他未払費用 | 172,261 | 103,735 |
| 流動負債合計 | 38,169,137 | 43,745,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,169,137 | 43,745,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,620,000 | 4,537,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,866,367,678 | -3,240,450,029 |
| 元本等合計 | 1,446,252,322 | 1,297,059,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,446,252,322 | 1,297,059,971 |
| 負債純資産合計 | 1,484,421,459 | 1,340,804,975 |
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