フィデリティ・日本優良株・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年10月31日
- 9億2885万
- 2009年11月2日 +49.69%
- 13億9038万
- 2010年11月1日 -63.26%
- 5億1076万
- 2011年10月31日 +38.66%
- 7億822万
- 2012年10月31日 -38.24%
- 4億3742万
- 2013年10月31日 +824.37%
- 40億4343万
個別
- 2013年10月31日
- 40億4343万
- 2014年10月31日 -93.35%
- 2億6905万
- 2016年10月31日 -78.22%
- 5860万
- 2017年10月31日 -81.7%
- 1072万
- 2018年10月31日 +999.99%
- 1億9793万
- 2019年10月31日 -49.13%
- 1億68万
- 2020年11月2日 +97.28%
- 1億9861万
- 2021年11月1日 +50.72%
- 2億9936万
- 2022年10月31日 -17.62%
- 2億4661万
- 2023年10月31日 +48.26%
- 3億6562万
- 2024年10月31日 -31.82%
- 2億4927万
- 2025年10月31日 +32.08%
- 3億2924万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/28 9:01
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 204,658,964 52,749,952 剰余金減少額又は欠損金増加額 249,271,904 329,248,579 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 249,271,904 329,248,579 分配金 - -
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