フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年11月1日-平成21年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,803,186 | 121,428,643 |
| 親投資信託受益証券 | 10,240,557,638 | 10,629,243,588 |
| 流動資産合計 | 10,393,360,824 | 10,750,672,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,393,360,824 | 10,750,672,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,141,630 | 22,736,580 |
| 未払受託者報酬 | 8,222,008 | 6,191,456 |
| 未払委託者報酬 | 115,108,702 | 86,681,016 |
| その他未払費用 | 4,330,846 | 5,819,591 |
| 流動負債合計 | 152,803,186 | 121,428,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,803,186 | 121,428,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,920,705,035 | 16,666,675,978 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,680,147,397 | -6,037,432,390 |
| （分配準備積立金） | 2,988,529,778 | 2,316,122,421 |
| 元本等合計 | 10,240,557,638 | 10,629,243,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,240,557,638 | 10,629,243,588 |
| 負債純資産合計 | 10,393,360,824 | 10,750,672,231 |
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