フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,177,920 | 11,383,323 |
| 親投資信託受益証券 | 6,755,777,622 | 18,125,422,231 |
| 未収入金 | 62,512,519 | 186,455,474 |
| 流動資産合計 | 6,823,468,061 | 18,323,261,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,823,468,061 | 18,323,261,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,505,196 | 56,415,123 |
| 未払受託者報酬 | 3,722,171 | 9,039,882 |
| 未払委託者報酬 | 52,110,897 | 126,559,016 |
| その他未払費用 | 1,241,722 | 2,408,603 |
| 流動負債合計 | 66,579,986 | 194,422,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,579,986 | 194,422,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,512,407,450 | 21,750,095,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,755,519,375 | -3,621,256,722 |
| （分配準備積立金） | 1,253,530,113 | 667,747,672 |
| 元本等合計 | 6,756,888,075 | 18,128,838,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,756,888,075 | 18,128,838,404 |
| 負債純資産合計 | 6,823,468,061 | 18,323,261,028 |
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