フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,706,587 | 1,130,364 |
| 親投資信託受益証券 | 6,911,022,897 | 5,928,776,554 |
| 未収入金 | 85,736,882 | 54,671,804 |
| 流動資産計 | 7,005,466,366 | 5,984,578,722 |
| 資産の部合計 | 7,005,466,366 | 5,984,578,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,905,027 | 1,885,370 |
| 未払受託者報酬 | 3,653,589 | 3,472,264 |
| 未払委託者報酬 | 51,150,839 | 48,612,255 |
| その他未払費用 | 1,179,382 | 1,144,488 |
| 流動負債計 | 93,888,837 | 55,114,377 |
| 負債の部合計 | 93,888,837 | 55,114,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,773,137,637 | 5,379,635,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,439,892 | 549,829,009 |
| （分配準備積立金） | 2,022,170,110 | 1,687,166,296 |
| 元本等合計 | 6,911,577,529 | 5,929,464,345 |
| 純資産の部合計 | 6,911,577,529 | 5,929,464,345 |
| 負債・純資産合計 | 7,005,466,366 | 5,984,578,722 |
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