フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,014,204 | 654,611 |
| 親投資信託受益証券 | 5,784,203,831 | 5,625,152,450 |
| 未収入金 | 152,382,326 | 51,622,729 |
| 流動資産計 | 5,938,600,361 | 5,677,429,790 |
| 資産の部合計 | 5,938,600,361 | 5,677,429,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,694,306 | 4,609,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,941,820 | 3,075,269 |
| 未払委託者報酬 | 41,186,167 | 43,054,374 |
| その他未払費用 | 1,085,840 | 962,409 |
| 流動負債計 | 153,908,133 | 51,701,902 |
| 負債の部合計 | 153,908,133 | 51,701,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,672,345,477 | 4,142,146,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,346,751 | 1,483,581,339 |
| （分配準備積立金） | 1,593,690,859 | 1,819,261,387 |
| 元本等合計 | 5,784,692,228 | 5,625,727,888 |
| 純資産の部合計 | 5,784,692,228 | 5,625,727,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,938,600,361 | 5,677,429,790 |
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