フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 127,387 | 624,401 |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,767,770 | 5,658,843,961 |
| 未収入金 | 50,357,926 | 50,981,980 |
| 流動資産計 | 6,461,253,083 | 5,710,450,342 |
| 資産の部合計 | 6,461,253,083 | 5,710,450,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 127,387 | 4,804,411 |
| 未払受託者報酬 | 3,246,747 | 3,027,701 |
| 未払委託者報酬 | 45,455,071 | 42,388,430 |
| その他未払費用 | 1,048,210 | 875,310 |
| 流動負債計 | 49,877,415 | 51,095,852 |
| 負債の部合計 | 49,877,415 | 51,095,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,680,587,480 | 3,715,671,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,730,788,188 | 1,943,683,424 |
| （分配準備積立金） | 2,800,787,765 | 2,558,036,562 |
| 元本等合計 | 6,411,375,668 | 5,659,354,490 |
| 純資産の部合計 | 6,411,375,668 | 5,659,354,490 |
| 負債・純資産合計 | 6,461,253,083 | 5,710,450,342 |
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