フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,273,769 | 116,990 |
| 親投資信託受益証券 | 5,502,603,182 | 6,453,762,405 |
| 未収入金 | 51,301,054 | 56,382,521 |
| 流動資産計 | 5,555,178,005 | 6,510,261,916 |
| 資産の部合計 | 5,555,178,005 | 6,510,261,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,480,154 | 4,459,816 |
| 未払受託者報酬 | 3,178,225 | 3,327,864 |
| 未払委託者報酬 | 44,495,699 | 46,590,759 |
| その他未払費用 | 883,814 | 1,279,976 |
| 流動負債計 | 52,037,892 | 55,658,415 |
| 負債の部合計 | 52,037,892 | 55,658,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,266,236,232 | 3,191,530,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,236,903,881 | 3,263,072,987 |
| （分配準備積立金） | 2,091,256,912 | 1,965,044,108 |
| 元本等合計 | 5,503,140,113 | 6,454,603,501 |
| 純資産の部合計 | 5,503,140,113 | 6,454,603,501 |
| 負債・純資産合計 | 5,555,178,005 | 6,510,261,916 |
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