フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/01-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 435,773 | 689,693 |
| 親投資信託受益証券 | 6,926,210,116 | 7,088,897,675 |
| 未収入金 | 57,440,336 | 59,257,592 |
| 流動資産計 | 6,984,086,225 | 7,148,844,960 |
| 資産の部合計 | 6,984,086,225 | 7,148,844,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,566,944 | 1,417,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,454,784 | 3,772,815 |
| 未払委託者報酬 | 48,367,622 | 52,820,092 |
| その他未払費用 | 918,587 | 1,288,375 |
| 流動負債計 | 57,307,937 | 59,298,843 |
| 負債の部合計 | 57,307,937 | 59,298,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,843,758,984 | 2,681,029,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,083,019,304 | 4,408,516,991 |
| （分配準備積立金） | 3,653,721,488 | 3,418,685,057 |
| 元本等合計 | 6,926,778,288 | 7,089,546,117 |
| 純資産の部合計 | 6,926,778,288 | 7,089,546,117 |
| 負債・純資産合計 | 6,984,086,225 | 7,148,844,960 |
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